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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 913.00 | 68 062.00 | 17 851.00 | 85 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 356.00 | 33 461.00 | 60 895.00 | 94 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 565.00 | 101 804.00 | 78 761.00 | 180 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 005.00 | 476.00 | 114 528.00 | 115 005.00 |
CF Disponibilités | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 389.00 | 476.00 | 449 912.00 | 450 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 954.00 | 102 280.00 | 528 674.00 | 630 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 487.00 | 189 799.00 | | 254 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 883.00 | 64 688.00 | | 43 883.00 |
DL TOTAL (I) | 309 370.00 | 265 487.00 | | 309 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | 31 870.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 41 967.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 493.00 | 115 940.00 | | 154 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | 56 508.00 | | 27 224.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 306.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 303.00 | 246 591.00 | | 219 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 674.00 | 512 078.00 | | 528 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 455.00 | 225 195.00 | | 206 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 997.00 | | 43 521.00 | 139 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 180 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 180 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 702.00 | | 43 521.00 | 139 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 788.00 | 15 969.00 | 2 953.00 | 88 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 508.00 | 15 969.00 | 2 953.00 | 88 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | 353.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 353.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 353.00 | | 124.00 |
UG ‐ Financières | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
VB T. V. A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 8 548.00 | 12 848.00 | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 303.00 | 206 455.00 | 12 848.00 | 219 303.00 |