| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383 555.00 | 631 904.00 | 751 651.00 | 1 383 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 956.00 | 19 447.00 | 24 509.00 | 43 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141 300.00 | 2 444 184.00 | 7 697 116.00 | 10 141 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 275.00 | | 431 275.00 | 431 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 986.00 | 3 095 535.00 | 8 905 451.00 | 12 000 986.00 |
BT Marchandises | 7 090 117.00 | | 7 090 117.00 | 7 090 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BZ Autres créances | 4 737 512.00 | | 4 737 512.00 | 4 737 512.00 |
CF Disponibilités | 840 486.00 | | 840 486.00 | 840 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748 175.00 | | 1 748 175.00 | 1 748 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 462 401.00 | | 14 462 401.00 | 14 462 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 463 387.00 | 3 095 535.00 | 23 367 852.00 | 26 463 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 414.00 | -2 810 414.00 | | -2 810 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 717.00 | | | -452 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 869.00 | 1 689 586.00 | | 1 236 869.00 |
DP Provisions pour risques | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299 155.00 | 19 236 495.00 | | 20 299 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 101.00 | 1 186 973.00 | | 784 101.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 12 246.00 | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 332.00 | 1 063 927.00 | | 1 010 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 103 541.00 | 21 501 023.00 | | 22 103 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 367 852.00 | 23 190 610.00 | | 23 367 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 462 556.00 | | 18 462 556.00 | 18 462 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 462 556.00 | | 18 462 556.00 | 18 462 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 457 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 997 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 247.00 | 107 411.00 | | 111 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 247.00 | 112 327.00 | | 111 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 624.00 | 150 400.00 | | 17 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 624.00 | 150 400.00 | | 17 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 622.00 | -38 073.00 | | 93 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 538.00 | 17 340 783.00 | | 18 573 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 255.00 | 17 340 783.00 | | 19 026 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 717.00 | | | -452 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 567.00 | | 3 871 035.00 | 10 708 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 783.00 | | 777 772.00 | 605 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 364.00 | | 431 275.00 | 116 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 578 615.00 | | 12 000 986.00 | 2 578 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 606.00 | | 10 186 156.00 | 2 419 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 499.00 | | 3 093 263.00 | 9 512 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 640.00 | | | 547 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 746.00 | 1 797 256.00 | 470 468.00 | 1 768 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 079.00 | 389 825.00 | | 242 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 645.00 | 427 823.00 | 470 468.00 | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 022.00 | 979 609.00 | | 1 484 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299 155.00 | 20 299 155.00 | | 20 299 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 | | 1 010 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 275.00 | | | 431 275.00 |
UX Autres créances clients | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 718.00 | | | 397 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 558.00 | 275 558.00 | | 275 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234 881.00 | | | 4 234 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 175.00 | | | 1 748 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 073.00 | 6 528 088.00 | 434 986.00 | 6 963 073.00 |
VW T.V.A. | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 103 541.00 | 22 102 158.00 | 1 383.00 | 22 103 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |