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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 040.00 | 37 138.00 | 31 902.00 | 69 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 760.00 | 37 138.00 | 91 622.00 | 128 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | 3 395.00 | 703.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 186.00 | 3 395.00 | 68 791.00 | 72 186.00 |
110 Total général Actif | 200 946.00 | 40 534.00 | 160 413.00 | 200 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 002.00 | 2 304.00 | | 2 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 650.00 | 216 935.00 | | 252 650.00 |
230 Autres produits | 896.00 | | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 548.00 | 219 238.00 | | 255 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 674.00 | 1 777.00 | | 1 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -210.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 838.00 | 63 157.00 | | 68 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -2 618.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 59 938.00 | 37 937.00 | | 59 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 4 194.00 | | 4 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 155.00 | 54 503.00 | | 62 155.00 |
252 Charges sociales | 27 309.00 | 20 305.00 | | 27 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 361.00 | 12 647.00 | | 13 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 887.00 | 191 691.00 | | 241 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 661.00 | 27 547.00 | | 13 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | 3 067.00 | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 368.00 | 1 488.00 | | 3 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 3 472.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 681.00 | 19 529.00 | | 6 681.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |