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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 7 583.00 | 2 895.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 418.00 | 12 999.00 | 10 419.00 | 23 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 787.00 | 20 583.00 | 38 204.00 | 58 787.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 475.00 | 20 583.00 | 57 893.00 | 78 475.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 3.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | 4 418.00 | | -15 504.00 |
DL TOTAL (I) | -10 082.00 | 5 422.00 | | -10 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 680.00 | 21 753.00 | | 30 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 9 743.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 16 174.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 19 220.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 975.00 | 66 890.00 | | 67 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 893.00 | 72 311.00 | | 57 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 746.00 | 54 305.00 | | 53 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 728.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 2 728.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -2 638.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 049.00 | 203 648.00 | | 172 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 552.00 | 199 229.00 | | 187 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 504.00 | 4 418.00 | | -15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 011.00 | | 1 000.00 | 59 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 58 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 33 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | | 1 000.00 | 34 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 705.00 | 5 103.00 | 1 225.00 | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 5 103.00 | 1 225.00 | 16 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 680.00 | 16 451.00 | 14 228.00 | 30 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 975.00 | 53 746.00 | 14 228.00 | 67 975.00 |