| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 539.00 | 48 192.00 | 34 348.00 | 82 539.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 539.00 | 48 192.00 | 36 348.00 | 84 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
110 Total général Actif | 144 514.00 | 48 192.00 | 96 322.00 | 144 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 322.00 | |
AP Constructions | | 7 500.00 | -7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 27 938.00 | -19 276.00 | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 12 754.00 | 61 124.00 | 73 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 539.00 | 48 192.00 | 36 348.00 | 84 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 514.00 | 48 192.00 | 96 322.00 | 144 514.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 240.00 | 399 599.00 | | 216 240.00 |
230 Autres produits | -80.00 | | | -80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 160.00 | 399 599.00 | | 216 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 906.00 | 426.00 | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 151 374.00 | 330 675.00 | | 151 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 519.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 961.00 | 30 744.00 | | 27 961.00 |
252 Charges sociales | 8 100.00 | 6 209.00 | | 8 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 689.00 | 20 333.00 | | 19 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 588.00 | 388 906.00 | | 209 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 572.00 | 10 693.00 | | 6 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 2 408.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 1 541.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 915.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 146.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 493.00 | 7 499.00 | | 5 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
FG Production vendue services | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -80.00 | | | -80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 84 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 503.00 | 19 689.00 | | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 503.00 | 19 689.00 | | 28 503.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 307.00 | 55 011.00 | 1 296.00 | 56 307.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 889.00 | | | 889.00 |
ST Autres comptes | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 374.00 | | | 151 374.00 |