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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 421 390.00 | | 421 390.00 | 421 390.00 |
AP Constructions | 1 005 449.00 | 512 648.00 | 492 801.00 | 1 005 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 396.00 | 123 835.00 | 118 561.00 | 242 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 973.00 | 558 139.00 | 47 834.00 | 605 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 747.00 | 1 196 596.00 | 1 098 151.00 | 2 294 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 897 831.00 | | 897 831.00 | 897 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BZ Autres créances | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CF Disponibilités | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 458.00 | | 1 297 458.00 | 1 297 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 205.00 | 1 196 596.00 | 2 395 609.00 | 3 592 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 809.00 | | | -633 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 172.00 | | | 676 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 748.00 | | | 467 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 389.00 | | | 936 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 097.00 | | | 266 097.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 227.00 | | | 2 369 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 609.00 | | | 2 395 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 434.00 | | | 2 139 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 017 767.00 | | 14 017 767.00 | 14 017 767.00 |
FG Production vendue services | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 290 925.00 | | 14 290 925.00 | 14 290 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 792 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 294.00 | | | 14 408 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 103.00 | | | 14 348 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 904.00 | 174 190.00 | 3 498.00 | 1 025 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 930.00 | 174 190.00 | 3 498.00 | 1 023 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 389.00 | 936 389.00 | | 936 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 097.00 | 266 097.00 | | 266 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 172.00 | 446 379.00 | 229 793.00 | 676 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 445.00 | 314 879.00 | 17 566.00 | 332 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 227.00 | 2 139 434.00 | 229 793.00 | 2 369 227.00 |