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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 089.00 | 27 597.00 | 47 492.00 | 75 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 170.00 | 29 678.00 | 54 492.00 | 84 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
084 Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
110 Total général Actif | 125 795.00 | 29 678.00 | 96 117.00 | 125 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 610.00 | 428 568.00 | | 414 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 478.00 | 827.00 | | 1 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 3 240.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 269.00 | 432 634.00 | | 417 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 221.00 | 273 774.00 | | 274 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 701.00 | 1 028.00 | | 2 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 205.00 | 3 600.00 | | 3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 68 460.00 | 67 032.00 | | 68 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 121.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 967.00 | 91 787.00 | | 69 967.00 |
252 Charges sociales | 25 070.00 | 29 455.00 | | 25 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | 12 121.00 | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 599.00 | 479 997.00 | | 456 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 330.00 | -47 363.00 | | -39 330.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 2 328.00 | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 514.00 | -48 363.00 | | -39 514.00 |