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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 220 462.00 | 118 847.00 | 101 615.00 | 220 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 282.00 | 49 294.00 | 44 988.00 | 94 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 662.00 | 187 059.00 | 213 603.00 | 400 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 820.00 | 187 059.00 | 411 761.00 | 598 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 595.00 | 60 608.00 | | 92 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516.00 | 31 987.00 | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 134 111.00 | 125 595.00 | | 134 111.00 |
DP Provisions pour risques | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 623.00 | 174 823.00 | | 132 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 611.00 | 108 983.00 | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 54 570.00 | | 50 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 33 910.00 | | 24 506.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 2 819.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 557.00 | 375 104.00 | | 273 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 761.00 | 500 699.00 | | 411 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 054.00 | 246 683.00 | | 184 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 581.00 | | 749 581.00 | 749 581.00 |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 233.00 | | 754 233.00 | 754 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 50.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -50.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | 4 825.00 | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 904.00 | 862 456.00 | | 762 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 388.00 | 830 469.00 | | 754 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | 31 987.00 | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 400 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 333 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 182.00 | 47 371.00 | 494.00 | 140 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 182.00 | 47 371.00 | 494.00 | 140 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 459.00 | 42 956.00 | 89 503.00 | 132 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 557.00 | 184 054.00 | 89 503.00 | 273 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |