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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 842.00 | 1 404.00 | 1 437.00 | 2 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 746.00 | 228.00 | 974.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 13 248.00 | 4 484.00 | 8 764.00 | 13 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 1 369.00 | 2 839.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 384.00 | 15 822.00 | 25 562.00 | 41 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 158.00 | 23 826.00 | 46 331.00 | 70 158.00 |
BT Marchandises | 87 208.00 | 12 616.00 | 74 592.00 | 87 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 669.00 | 15 438.00 | 211 232.00 | 226 669.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 049.00 | 28 054.00 | 438 995.00 | 467 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 207.00 | 51 880.00 | 485 327.00 | 537 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 386.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | 47 776.00 | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 142 114.00 | 58 163.00 | | 142 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 088.00 | 56 703.00 | | 41 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 28 046.00 | | 12 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | 93 232.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 714.00 | 40 524.00 | | 82 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 328.00 | 65 258.00 | | 92 328.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 1 662.00 | | 11 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 055.00 | 55 211.00 | | 95 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 213.00 | 340 636.00 | | 343 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 327.00 | 398 799.00 | | 485 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 881.00 | 299 548.00 | | 317 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 774.00 | | 6 384.00 | 63 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | 6 384.00 | 52 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 12 148.00 | | 11 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | 568.00 | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 324.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 11 255.00 | | 10 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 518.00 | 12 616.00 | 22 518.00 | 22 518.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | 5 652.00 | 1 740.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 043.00 | 18 268.00 | 24 258.00 | 34 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 043.00 | 18 268.00 | 24 258.00 | 34 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | 24 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 088.00 | 15 756.00 | 25 332.00 | 41 088.00 |
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 518.00 | 222 493.00 | 26 025.00 | 248 518.00 |
VW T.V.A. | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 793.00 | 309 461.00 | 25 332.00 | 334 793.00 |