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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 088.00 | 28 416.00 | 27 671.00 | 56 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 291.00 | 29 109.00 | 40 182.00 | 69 291.00 |
BT Marchandises | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 280.00 | 29 109.00 | 215 171.00 | 244 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 622.00 | 25 189.00 | | 35 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | 10 433.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 59 558.00 | 41 122.00 | | 59 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 771.00 | 51 189.00 | | 40 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 915.00 | 129 642.00 | | 93 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | 14 588.00 | | 13 844.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 613.00 | 195 885.00 | | 155 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 171.00 | 237 008.00 | | 215 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 137.00 | | 362 137.00 | 362 137.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -87.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 1 483.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 429.00 | 326 528.00 | | 369 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 993.00 | 316 095.00 | | 350 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 436.00 | 10 433.00 | | 18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | 21.00 | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | 21.00 | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 8 083.00 | | 21 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 8 083.00 | | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 194.00 | 12 334.00 | 27 860.00 | 40 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 32 876.00 | 12 510.00 | 45 387.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 613.00 | 127 752.00 | 27 860.00 | 155 613.00 |