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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 478.00 | 15.00 | 7 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 747 136.00 | | 5 747 136.00 | 5 747 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 754 630.00 | 7 478.00 | 5 747 151.00 | 5 754 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 876 669.00 | | 876 669.00 | 876 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 983.00 | | 903 983.00 | 903 983.00 |
110 Total général Actif | 6 658 613.00 | 7 478.00 | 6 651 134.00 | 6 658 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 419 707.00 | |
126 Réserve légale | | | 146 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 524 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 617 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 033 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 651 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 185.00 | | | 245 185.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
242 Autres charges externes. | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
252 Charges sociales | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
280 Produits financiers | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
294 Charges financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526 253.00 | | | 526 253.00 |