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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 7 688.00 | 1 762.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741.00 | 24 487.00 | 7 253.00 | 31 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 33 560.00 | 22 913.00 | 56 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 763.00 | 65 736.00 | 290 028.00 | 355 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BN En cours de production de biens | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 965.00 | 11 176.00 | 101 789.00 | 112 965.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 815.00 | 11 176.00 | 151 639.00 | 162 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 579.00 | 76 912.00 | 441 667.00 | 518 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 311.00 | 144 232.00 | | 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729.00 | -3 921.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 152 039.00 | 151 311.00 | | 152 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 101.00 | 168 098.00 | | 121 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303.00 | 66.00 | | 34 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 64 959.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 459.00 | 67 020.00 | | 73 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 628.00 | 300 143.00 | | 289 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 667.00 | 451 454.00 | | 441 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 225.00 | 300 143.00 | | 237 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 625.00 | 23 342.00 | | 23 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 456.00 | |
FM Production stockée | | | 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 784.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 46 076.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -45 760.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | -400.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 925.00 | 763 724.00 | | 718 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 196.00 | 767 645.00 | | 718 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729.00 | -3 921.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 708.00 | | 8 656.00 | 347 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 355 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 450.00 | | | 267 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 558.00 | | 8 656.00 | 79 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 17 181.00 | | 48 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 2 150.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 017.00 | 15 031.00 | | 43 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 438.00 | 6 604.00 | 4 866.00 | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 6 604.00 | 4 866.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438.00 | 6 604.00 | 4 866.00 | 9 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | 4 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 476.00 | 45 074.00 | 52 402.00 | 97 476.00 |
VI Groupe et associés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 628.00 | 237 225.00 | 52 402.00 | 289 628.00 |