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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 220.00 | 27 370.00 | 136 850.00 | 164 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 78.00 | 661.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 565.00 | 2 201.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 726.00 | 28 013.00 | 139 712.00 | 167 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 480.00 | 28 013.00 | 281 467.00 | 309 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | 31 207.00 | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 635.00 | 21 852.00 | | -26 635.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 157 165.00 | 233 711.00 | | 157 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | 40 000.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171.00 | 7 643.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 12 565.00 | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 717.00 | 37 640.00 | | 24 717.00 |
EA Autres dettes | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 301.00 | 97 849.00 | | 124 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 467.00 | 331 561.00 | | 281 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 301.00 | 97 849.00 | | 124 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 507.00 | 40 000.00 | | 47 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FD Production vendue biens | 39 123.00 | 3 441.00 | 42 565.00 | 39 123.00 |
FG Production vendue services | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 887.00 | 3 441.00 | 113 329.00 | 109 887.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 9.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 11 323.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 39 298.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 338.00 | 122 829.00 | | 113 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 974.00 | 100 976.00 | | 139 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 635.00 | 21 852.00 | | -26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 029.00 | | 1 697.00 | 166 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | 1 697.00 | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 906.00 | 6 107.00 | | 21 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 896.00 | 5 474.00 | | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 633.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 89.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 89.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UX Autres créances clients | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |