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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 881.00 | 44 351.00 | 90 529.00 | 134 881.00 |
040 Immobilisations financières | 230 051.00 | 39 366.00 | 190 684.00 | 230 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 122.00 | 83 718.00 | 597 403.00 | 681 122.00 |
060 Stock marchandises | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
072 Créances – Autres | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
110 Total général Actif | 960 385.00 | 83 718.00 | 876 666.00 | 960 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 917.00 | | | 749 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
230 Autres produits | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 931.00 | | | 782 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 469.00 | | | 242 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
252 Charges sociales | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
262 Autres charges | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 920.00 | | | 604 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
294 Charges financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 379.00 | | | 564 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 366.00 | | | 39 366.00 |