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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 18 557.00 | 2 926.00 | 21 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 618.00 | 18 557.00 | 272 061.00 | 290 618.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 435.00 | 18 557.00 | 303 878.00 | 322 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 027.00 | 7 704.00 | | 5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | -2 677.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 12 627.00 | 11 027.00 | | 12 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 987.00 | 197 939.00 | | 186 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 5 849.00 | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 685.00 | 17 964.00 | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 251.00 | 281 359.00 | | 291 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 878.00 | 292 387.00 | | 303 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 251.00 | 281 359.00 | | 291 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 87 215.00 | 87 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 87 215.00 | 87 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | 11 155.00 | | 7 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 22 915.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 646.00 | 77 276.00 | | 99 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 046.00 | 79 953.00 | | 98 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | -2 677.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 190.00 | | 428.00 | 290 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 905.00 | | | 250 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | 428.00 | 21 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 2 012.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 2 012.00 | | 16 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 464.00 | 22 234.00 | 18 230.00 | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 251.00 | 291 251.00 | | 291 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 833.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 609.00 | 1 527.00 | | -10 609.00 |
ST Autres comptes | 7 853.00 | 7 282.00 | | 7 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 585.00 | 21 027.00 | | 20 585.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 4 637.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | 833.00 | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 879.00 | 34 474.00 | | 17 879.00 |