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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 008 783.00 | | 4 008 783.00 | 4 008 783.00 |
AP Constructions | 19 644 322.00 | 5 597 924.00 | 14 046 399.00 | 19 644 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 653 105.00 | 5 597 924.00 | 18 055 181.00 | 23 653 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 461.00 | | 163 461.00 | 163 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 566.00 | 5 597 924.00 | 18 218 642.00 | 23 816 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 457.00 | -350 886.00 | | -430 457.00 |
DL TOTAL (I) | -180 457.00 | -100 886.00 | | -180 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970 505.00 | 16 158 486.00 | | 16 970 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 018.00 | 1 395 016.00 | | 1 390 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 121 405.00 | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 26 996.00 | | 26 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 38 811.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 399 101.00 | 17 740 714.00 | | 18 399 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 218 642.00 | 17 639 828.00 | | 18 218 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 421.00 | | 1 872 421.00 | 1 872 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 421.00 | | 1 872 421.00 | 1 872 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 173.00 | | | -46 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 430.00 | 1 644 213.00 | | 1 880 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 887.00 | 1 995 099.00 | | 2 310 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 457.00 | -350 886.00 | | -430 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 962 779.00 | 3 312 655.00 | | 21 962 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 622 329.00 | 23 653 105.00 | | 1 622 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 329.00 | 23 653 105.00 | | 1 622 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962 779.00 | 3 312 655.00 | | 21 962 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 681.00 | 976 242.00 | | 4 621 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 681.00 | 976 242.00 | | 4 621 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 526.00 | 1 489 526.00 | | 1 489 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480 978.00 | 1 276 507.00 | 4 936 811.00 | 15 480 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 600.00 | 1 248 600.00 | | 1 248 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 682 979.00 | | | 7 682 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257 430.00 | | | 7 257 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 729.00 | 156 729.00 | | 156 729.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 399 100.00 | 4 194 629.00 | 4 936 811.00 | 18 399 100.00 |