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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 282.00 | 992.00 | 6 290.00 | 7 282.00 |
AP Constructions | 6 649.00 | 1 710.00 | 4 939.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 626.00 | 124 177.00 | 80 450.00 | 204 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 270.00 | 60 182.00 | 45 087.00 | 105 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 406.00 | 187 062.00 | 156 344.00 | 343 406.00 |
BT Marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 647 095.00 | | 647 095.00 | 647 095.00 |
CF Disponibilités | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 272.00 | | 768 272.00 | 768 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 678.00 | 187 062.00 | 924 616.00 | 1 111 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | -374 000.00 | -13 978.00 | | -374 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 476.00 | -360 022.00 | | 153 476.00 |
DL TOTAL (I) | -207 258.00 | -360 734.00 | | -207 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561.00 | 1 867.00 | | 5 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 009.00 | 7 419.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 286.00 | 277 985.00 | | 239 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 483.00 | 55 048.00 | | 82 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 109.00 | 739 729.00 | | 780 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 875.00 | 1 091 475.00 | | 1 131 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 616.00 | 730 741.00 | | 924 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 866.00 | 1 084 056.00 | | 1 116 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 561.00 | 1 867.00 | | 5 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
FG Production vendue services | 1 376 344.00 | | 1 376 344.00 | 1 376 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 529.00 | | 1 396 529.00 | 1 396 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 258.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 1 258.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | 1 474.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 831.00 | 1 425 887.00 | | 1 951 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 356.00 | 1 785 909.00 | | 1 798 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 476.00 | -360 022.00 | | 153 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 281.00 | | 41 114.00 | 335 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 990.00 | 343 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 343 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 915.00 | | 41 114.00 | 328 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 593.00 | 47 626.00 | 23 158.00 | 162 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 227.00 | 47 626.00 | 16 792.00 | 156 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 109.00 | 780 109.00 | | 780 109.00 |
UX Autres créances clients | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VB T. V. A. | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VC Groupe et associés | 588 221.00 | 588 221.00 | | 588 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 979.00 | 709 979.00 | | 709 979.00 |
VW T.V.A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 866.00 | 1 116 866.00 | | 1 116 866.00 |