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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 116 245.00 | 67 222.00 | 49 023.00 | 116 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 000.00 | 211 769.00 | 67 231.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 17 474.00 | 2 152.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 351.00 | 303 075.00 | 202 276.00 | 505 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 355.00 | | 260 355.00 | 260 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 705.00 | 303 075.00 | 462 630.00 | 765 705.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 200.00 | 140 200.00 | | 144 200.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 979.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 3 663.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 262 902.00 | 254 843.00 | | 262 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 258.00 | 36 457.00 | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 3 733.00 | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 76 339.00 | | 54 552.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 728.00 | 180 165.00 | | 199 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 630.00 | 435 008.00 | | 462 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 698.00 | | 50 653.00 | 454 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 218.00 | | 50 653.00 | 364 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 888.00 | 39 186.00 | 1.00 | 263 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 89.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 368.00 | 39 097.00 | 1.00 | 257 368.00 |