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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 248.00 | 252.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469.00 | 248.00 | 1 221.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 114.00 | 248.00 | 161 867.00 | 162 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 842.00 | 13 403.00 | | -36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | -50 245.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | -22 196.00 | -35 742.00 | | -22 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 159.00 | 60 496.00 | | 171 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 102 890.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 10 871.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 063.00 | 174 257.00 | | 184 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 867.00 | 138 516.00 | | 161 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 167.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 167.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |