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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 510.00 | 103 959.00 | 138 551.00 | 242 510.00 |
040 Immobilisations financières | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 990.00 | 103 959.00 | 227 031.00 | 330 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
110 Total général Actif | 395 366.00 | 103 959.00 | 291 407.00 | 395 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 010.00 | 194 318.00 | | 183 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 950.00 | | |
230 Autres produits | 1 628.00 | 954.00 | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 638.00 | 199 222.00 | | 184 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320.00 | 94.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 985.00 | 201.00 | | 2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 75 558.00 | 80 874.00 | | 75 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 2 543.00 | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 124.00 | 66 678.00 | | 71 124.00 |
252 Charges sociales | 7 721.00 | 6 103.00 | | 7 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 139.00 | 39 666.00 | | 47 139.00 |
262 Autres charges | 9 442.00 | 6 957.00 | | 9 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 872.00 | 203 118.00 | | 217 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 234.00 | -3 896.00 | | -33 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 458.00 | 3 684.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 692.00 | -15 541.00 | | -35 692.00 |