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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 852.00 | 84 051.00 | 49 802.00 | 133 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 961 224.00 | | 4 961 224.00 | 4 961 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 283 942.00 | 84 051.00 | 28 199 891.00 | 28 283 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BZ Autres créances | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CF Disponibilités | 936 694.00 | | 936 694.00 | 936 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 940.00 | | 1 400 940.00 | 1 400 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 684 882.00 | 84 051.00 | 29 600 832.00 | 29 684 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 23 178 065.00 | | 23 178 065.00 | 23 178 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 298 000.00 | 25 298 000.00 | | 25 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 613.00 | 164 078.00 | | 164 613.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 163.00 | 2 983 002.00 | | 2 993 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 108.00 | 10 697.00 | | -62 108.00 |
DL TOTAL (I) | 28 393 669.00 | 28 455 776.00 | | 28 393 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 023.00 | 160 231.00 | | 67 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 807.00 | 104 765.00 | | 110 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 29 456.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 362.00 | 92 338.00 | | 234 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 145.00 | 386 790.00 | | 446 145.00 |
ED (V) | 761 018.00 | 256 924.00 | | 761 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 600 832.00 | 29 099 491.00 | | 29 600 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 145.00 | 319 904.00 | | 446 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 014.00 | -6 168.00 | | 106 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 207.00 | 260 965.00 | | 465 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 314.00 | 250 268.00 | | 527 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 108.00 | 10 697.00 | | -62 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 522 402.00 | | 1 018 464.00 | 27 522 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 924.00 | 28 150 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 924.00 | 28 283 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | | 2 028.00 | 131 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390 578.00 | | 1 016 436.00 | 27 390 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 442.00 | 23 608.00 | | 60 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 442.00 | 23 608.00 | | 60 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 961 224.00 | 4 961 224.00 | | 4 961 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
VP Divers | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 730.00 | 5 424 930.00 | 10 800.00 | 5 435 730.00 |
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 145.00 | 446 145.00 | | 446 145.00 |