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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 020.00 | 6 020.00 | 25 000.00 | 31 020.00 |
AH Fonds commercial | 829 050.00 | | 829 050.00 | 829 050.00 |
AP Constructions | 183 580.00 | 75 176.00 | 108 405.00 | 183 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 680.00 | 120 339.00 | 61 341.00 | 181 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 501.00 | 25 492.00 | 24 009.00 | 49 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 291.00 | 227 027.00 | 1 050 264.00 | 1 277 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BT Marchandises | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BZ Autres créances | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 755.00 | | 453 755.00 | 453 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 046.00 | 227 027.00 | 1 504 019.00 | 1 731 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492.00 | | | 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 543 379.00 | | | 543 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 727.00 | | | 648 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 640.00 | | | 960 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 019.00 | | | 1 504 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 870.00 | | | 528 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 216.00 | | 107 075.00 | 1 170 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 070.00 | | | 860 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 686.00 | | 107 075.00 | 307 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 351.00 | 31 676.00 | | 195 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 423.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 754.00 | 31 253.00 | | 189 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 297.00 | 198 527.00 | 379 979.00 | 630 297.00 |
VI Groupe et associés | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 481.00 | 44 021.00 | 2 460.00 | 46 481.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 640.00 | 528 870.00 | 379 979.00 | 960 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 898.00 | | | 286 898.00 |