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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 605.00 | 301 252.00 | 312 353.00 | 613 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 32 538.00 | 13 754.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 733.00 | 333 790.00 | 1 019 942.00 | 1 353 733.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
BZ Autres créances | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738 012.00 | | 738 012.00 | 738 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 041.00 | | 1 116 041.00 | 1 116 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 773.00 | 333 790.00 | 2 135 983.00 | 2 469 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 184.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 432.00 | 35 728.00 | | 129 432.00 |
DL TOTAL (I) | 409 844.00 | 280 412.00 | | 409 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 926.00 | 856 584.00 | | 1 310 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 162.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | 13 395.00 | | 35 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 025.00 | 179 131.00 | | 242 025.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 164.00 | 178 711.00 | | 133 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 139.00 | 1 228 983.00 | | 1 726 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 983.00 | 1 509 395.00 | | 2 135 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 016.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 791.00 | | 466 195.00 | 891 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 1 353 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 46 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 605.00 | | 444 000.00 | 845 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | | 13 475.00 | 36 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | 8 720.00 | 9 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 452.00 | 106 339.00 | | 227 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 258.00 | 98 994.00 | | 202 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 7 344.00 | | 25 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
UX Autres créances clients | 204 085.00 | 204 085.00 | | 204 085.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 926.00 | 619 841.00 | 631 085.00 | 1 310 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
VP Divers | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 443.00 | 374 607.00 | 17 836.00 | 392 443.00 |
VW T.V.A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 139.00 | 1 035 054.00 | 631 085.00 | 1 726 139.00 |