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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 039.00 | 43 146.00 | 92 893.00 | 136 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 095.00 | 46 592.00 | 4 594 503.00 | 4 641 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 293.00 | 2 854.00 | 65 440.00 | 68 293.00 |
BZ Autres créances | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 338.00 | 2 265.00 | 523 073.00 | 525 338.00 |
CF Disponibilités | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 277.00 | 5 119.00 | 861 158.00 | 866 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 372.00 | 51 711.00 | 5 455 661.00 | 5 507 372.00 |
CU Autres participations | 4 501 595.00 | | 4 501 595.00 | 4 501 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 254.00 | 2 282 254.00 | | 2 282 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DG Autres réserves | 1 094 245.00 | 726 943.00 | | 1 094 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 504.00 | 1 367 302.00 | | 1 294 504.00 |
DK Provisions réglementées | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 348.00 | 4 501 844.00 | | 4 796 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 134 591.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 482.00 | 103 126.00 | | 557 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 17 196.00 | | 22 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 736.00 | 101 627.00 | | 78 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 313.00 | 356 540.00 | | 659 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 661.00 | 4 858 383.00 | | 5 455 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 115.00 | 300 211.00 | | 657 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 482.00 | | | 557 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 450.00 | 6 916.00 | | 175 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 450.00 | -2 070.00 | | -148 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 146.00 | 42 090.00 | | 59 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 191.00 | 1 972 085.00 | | 2 048 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 687.00 | 604 783.00 | | 753 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 504.00 | 1 367 302.00 | | 1 294 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 574.00 | | 81 128.00 | 4 780 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 606.00 | 4 641 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 864.00 | 139 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | | 81 128.00 | 115 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 610.00 | | | 4 501 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 267.00 | 26 481.00 | 45 156.00 | 65 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 26 481.00 | 45 156.00 | 65 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 284.00 | 555 284.00 | | 555 284.00 |
UX Autres créances clients | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 313.00 | 657 115.00 | 2 198.00 | 659 313.00 |