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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 231.00 | 70 701.00 | 153 530.00 | 224 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 948.00 | 72 418.00 | 153 530.00 | 225 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
060 Stock marchandises | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
110 Total général Actif | 308 713.00 | 72 418.00 | 236 295.00 | 308 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 657.00 | | | 384 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 704.00 | | | 383 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 952.00 | | | 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 306.00 | | | 64 306.00 |