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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 750.00 | 806.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 575.00 | 58 125.00 | 21 450.00 | 79 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 130.00 | 58 874.00 | 22 256.00 | 81 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 632.00 | | 829 632.00 | 829 632.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 846.00 | | 872 846.00 | 872 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 977.00 | 58 874.00 | 895 102.00 | 953 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 100.00 | 67 015.00 | | 67 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 755.00 | 37 085.00 | | 63 755.00 |
DL TOTAL (I) | 131 956.00 | 105 200.00 | | 131 956.00 |
DP Provisions pour risques | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 21 414.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 126.00 | 101 845.00 | | 220 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 507.00 | 134 119.00 | | 137 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 614.00 | 140 178.00 | | 313 614.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 617.00 | 460 399.00 | | 749 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 102.00 | 565 599.00 | | 895 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 904.00 | | 1 226.00 | 79 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | | 1 226.00 | 79 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 245.00 | 8 630.00 | | 50 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 8 630.00 | | 50 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
UX Autres créances clients | 829 632.00 | 829 632.00 | | 829 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 5 932.00 | 9 595.00 | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 059.00 | 870 059.00 | | 870 059.00 |
VW T.V.A. | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 617.00 | 740 022.00 | 9 595.00 | 749 617.00 |