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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 630.00 | 97 927.00 | 56 703.00 | 154 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 392.00 | 9 619.00 | 4 773.00 | 14 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 770.00 | 107 546.00 | 64 224.00 | 171 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 533.00 | 10 008.00 | 317 525.00 | 327 533.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 746.00 | | 1 001 746.00 | 1 001 746.00 |
CF Disponibilités | 1 150 648.00 | | 1 150 648.00 | 1 150 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 352.00 | 10 008.00 | 2 510 344.00 | 2 520 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 122.00 | 117 555.00 | 2 574 568.00 | 2 692 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 954 904.00 | 164 095.00 | | 954 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 307.00 | 790 909.00 | | 1 099 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 810.00 | 983 504.00 | | 2 082 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 26 798.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 8 702.00 | | 48 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 055.00 | 116 389.00 | | 307 055.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 15 048.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 636.00 | 944 842.00 | | 116 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 760.00 | 1 111 779.00 | | 487 760.00 |
ED (V) | 3 997.00 | 1 178.00 | | 3 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 568.00 | 2 096 461.00 | | 2 574 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 760.00 | 1 111 779.00 | | 487 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 294.00 | 30 752.00 | 15 500.00 | 92 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | 30 752.00 | 15 500.00 | 92 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 327 533.00 | 327 533.00 | | 327 533.00 |
VP Divers | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 055.00 | 307 055.00 | | 307 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 707.00 | 367 958.00 | 2 749.00 | 370 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 760.00 | 487 760.00 | | 487 760.00 |