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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 41 404.00 | 9 878.00 | 51 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 120.00 | 44 657.00 | 47 463.00 | 92 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 395.00 | 124 268.00 | 341 127.00 | 465 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 100.00 | 32 009.00 | 163 091.00 | 195 100.00 |
BZ Autres créances | 1 143 389.00 | | 1 143 389.00 | 1 143 389.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 951.00 | 32 009.00 | 1 313 942.00 | 1 345 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 346.00 | 156 277.00 | 1 655 069.00 | 1 811 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 238.00 | 38 208.00 | 280 030.00 | 318 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 370 510.00 | 2 142.00 | | 370 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 453.00 | 368 368.00 | | 330 453.00 |
DK Provisions réglementées | 279 969.00 | 76 008.00 | | 279 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 639.00 | 511 225.00 | | 1 045 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 241.00 | 44 347.00 | | 230 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 549.00 | 388 200.00 | | 323 549.00 |
EA Autres dettes | 28 890.00 | 55 206.00 | | 28 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 749.00 | 4 173.00 | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 430.00 | 493 549.00 | | 609 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 069.00 | 1 004 774.00 | | 1 655 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 303.00 | 97 760.00 | 2 848 063.00 | 2 750 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 303.00 | 97 760.00 | 2 848 063.00 | 2 750 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 171.00 | 3 249.00 | | 12 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | 3 361.00 | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 133.00 | 58 163.00 | | 216 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 199.00 | 58 238.00 | | 216 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 027.00 | -54 876.00 | | -204 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 959.00 | 145 810.00 | | 122 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 316.00 | 2 406 797.00 | | 3 136 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 862.00 | 2 038 429.00 | | 2 805 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 453.00 | 368 368.00 | | 330 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 981.00 | | 282 414.00 | 182 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 177.00 | | 233 061.00 | 85 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 618.00 | | 10 663.00 | 40 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | 38 689.00 | 53 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 48 749.00 | | 75 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 169.00 | 29 039.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 456.00 | 4 948.00 | | 36 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | 14 763.00 | | 29 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 008.00 | 216 133.00 | 12 171.00 | 76 008.00 |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | 12 677.00 | 11 195.00 | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 12 677.00 | 11 195.00 | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 534.00 | 228 810.00 | 23 366.00 | 106 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 133.00 | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 241.00 | 230 241.00 | | 230 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 749.00 | 26 107.00 | 642.00 | 26 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VB T. V. A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 302.00 | 1 090 302.00 | | 1 090 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 524.00 | 1 344 768.00 | 3 756.00 | 1 348 524.00 |
VW T.V.A. | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 430.00 | 608 788.00 | 642.00 | 609 430.00 |