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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 074.00 | 5 000.00 | 49 074.00 | 54 074.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
110 Total général Actif | 133 400.00 | 5 000.00 | 128 400.00 | 133 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 936.00 | 144 806.00 | | 145 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 27 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 334.00 | 14 727.00 | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 270.00 | 187 033.00 | | 188 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 146.00 | 12 204.00 | | 17 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 92.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 676.00 | 54 015.00 | | 63 676.00 |
242 Autres charges externes. | 28 449.00 | 27 650.00 | | 28 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 529.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 110.00 | 58 251.00 | | 53 110.00 |
252 Charges sociales | 10 352.00 | 7 480.00 | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 197.00 | 160 220.00 | | 174 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 073.00 | 26 813.00 | | 14 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 753.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 310.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 962.00 | 29 256.00 | | 11 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 374.00 | | | 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |