| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 130.00 | 8 615.00 | 20 515.00 | 29 130.00 |
040 Immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 640.00 | 8 615.00 | 32 025.00 | 40 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 271.00 | | 274 271.00 | 274 271.00 |
072 Créances – Autres | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
084 Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 529.00 | | 351 529.00 | 351 529.00 |
110 Total général Actif | 392 169.00 | 8 615.00 | 383 554.00 | 392 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 331.00 | 572 064.00 | | 876 331.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | -8 170.00 | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 671.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 931.00 | 564 565.00 | | 883 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 815.00 | 207 520.00 | | 355 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | -1 360.00 | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 366 765.00 | 281 834.00 | | 366 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 1 214.00 | | 2 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 204.00 | 22 542.00 | | 78 204.00 |
252 Charges sociales | 40 546.00 | 9 208.00 | | 40 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | 3 187.00 | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 1 782.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 349.00 | 525 926.00 | | 846 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 582.00 | 38 639.00 | | 37 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | 1 709.00 | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 5 441.00 | | 4 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 788.00 | 31 489.00 | | 30 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |