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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 5 329.00 | 4 393.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825.00 | 1 910.00 | 12 915.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 547.00 | 7 239.00 | 17 308.00 | 24 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BN En cours de production de biens | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 967.00 | 7 239.00 | 107 727.00 | 114 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 1 067.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | -119.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254.00 | 2 047.00 | | 3 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | 16 415.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 363.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 9 835.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 15 832.00 | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 54 991.00 | 16 325.00 | | 54 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 473.00 | 58 769.00 | | 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 727.00 | 60 816.00 | | 107 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 165.00 | 58 769.00 | | 98 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
FM Production stockée | | | 39 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 208.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 208.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 508.00 | -205.00 | | -9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 517.00 | 154 106.00 | | 188 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 310.00 | 154 225.00 | | 187 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | -119.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 974.00 | | 15 463.00 | 23 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 24 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | 24 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | 15 463.00 | 23 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | 4 691.00 | 5 916.00 | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 4 691.00 | 5 916.00 | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 4 411.00 | 6 308.00 | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 473.00 | 98 165.00 | 6 308.00 | 104 473.00 |