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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 2 393.00 | 10 550.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 512.00 | 33 194.00 | 220 318.00 | 253 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 118.00 | 35 588.00 | 247 530.00 | 283 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 029.00 | | 517 029.00 | 517 029.00 |
BZ Autres créances | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 250.00 | | 634 250.00 | 634 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 368.00 | 35 588.00 | 881 780.00 | 917 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 17 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 304.00 | -2 143.00 | | -9 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 781.00 | -7 160.00 | | -216 781.00 |
DL TOTAL (I) | -169 085.00 | 7 695.00 | | -169 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 933.00 | 61.00 | | 254 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 2 000.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 093.00 | 899.00 | | 554 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 321.00 | | | 220 321.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 865.00 | 2 961.00 | | 1 050 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 780.00 | 10 657.00 | | 881 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 021.00 | | | 903 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 920.00 | 61.00 | | 47 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660.00 | | 282 458.00 | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 16 001.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 093.00 | 554 093.00 | | 554 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 517 029.00 | | | 517 029.00 |
VB T. V. A. | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 013.00 | 59 169.00 | 147 844.00 | 207 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 639.00 | 645 639.00 | | 645 639.00 |
VW T.V.A. | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 865.00 | 903 021.00 | 147 844.00 | 1 050 865.00 |