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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 749.00 | 31 186.00 | 12 563.00 | 43 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 355.00 | 91 553.00 | 60 802.00 | 152 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 604.00 | 122 738.00 | 532 865.00 | 655 604.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 437.00 | | 287 437.00 | 287 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 041.00 | 122 738.00 | 820 303.00 | 943 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 246.00 | 204 042.00 | | 225 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 071.00 | 35 204.00 | | 54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 290 317.00 | 250 246.00 | | 290 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 830.00 | 169 222.00 | | 233 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 864.00 | 150 256.00 | | 149 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 58 237.00 | | 83 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 46 451.00 | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 9 450.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 986.00 | 433 616.00 | | 529 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 303.00 | 683 862.00 | | 820 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 986.00 | 433 616.00 | | 529 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 174.00 | | 658 174.00 | 658 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 174.00 | | 658 174.00 | 658 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 272.00 | | | 729 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 201.00 | | | 675 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 691.00 | | 5 439.00 | 661 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 655 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 665.00 | | 5 439.00 | 190 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 129.00 | 23 136.00 | 11 526.00 | 111 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | 23 136.00 | | 99 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
VI Groupe et associés | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 260.00 | 37 260.00 | 15 000.00 | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 986.00 | 529 986.00 | | 529 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
ST Autres comptes | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |