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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 216.00 | 2 325.00 | 19 891.00 | 22 216.00 |
AN Terrains | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AP Constructions | 370 796.00 | 125 483.00 | 245 312.00 | 370 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 398.00 | 114 988.00 | 13 410.00 | 128 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 881.00 | 731 263.00 | 168 618.00 | 899 881.00 |
AX Avances et acomptes | 359 430.00 | | 359 430.00 | 359 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 453.00 | 974 059.00 | 952 393.00 | 1 926 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
CF Disponibilités | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 026.00 | | 678 026.00 | 678 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 478.00 | 974 059.00 | 1 630 419.00 | 2 604 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 296.00 | -246 527.00 | | -822 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | -575 768.00 | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | -781 796.00 | -812 296.00 | | -781 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 340.00 | 1 261 109.00 | | 1 347 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 708.00 | 384 646.00 | | 386 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 561.00 | 116 811.00 | | 181 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 778.00 | 194 399.00 | | 413 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | 12 345.00 | | 55 078.00 |
EA Autres dettes | 27 749.00 | 788.00 | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 215.00 | 1 970 099.00 | | 2 412 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 419.00 | 1 157 803.00 | | 1 630 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 909.00 | 1 175 090.00 | | 1 306 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FD Production vendue biens | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
FG Production vendue services | 1 732 475.00 | | 1 732 475.00 | 1 732 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 206.00 | | 1 870 206.00 | 1 870 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 256.00 | 54 046.00 | | 30 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028.00 | 5 000.00 | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 807.00 | 200.00 | | 70 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 807.00 | 200.00 | | 70 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 807.00 | -573.00 | | 70 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 603.00 | 712 591.00 | | 1 971 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 103.00 | 1 288 359.00 | | 1 941 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 500.00 | -575 768.00 | | 30 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 558.00 | | 366 493.00 | 1 561 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 1 926 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 1 775 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 2 016.00 | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 980.00 | | 363 120.00 | 1 413 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 378.00 | | 1 357.00 | 127 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 600.00 | 127 057.00 | 1 598.00 | 848 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 136.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 411.00 | 126 921.00 | 1 598.00 | 846 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 778.00 | 413 778.00 | | 413 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 744.00 | 240 900.00 | 1 158 944.00 | 2 161 744.00 |
VI Groupe et associés | 386 308.00 | 386 308.00 | | 386 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 480.00 | 280 746.00 | 128 734.00 | 409 480.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 192.00 | 1 125 348.00 | 1 158 944.00 | 3 046 192.00 |