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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 30 336.00 | 5 420.00 | 35 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 756.00 | 30 336.00 | 5 420.00 | 35 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 203.00 | 18 732.00 | 38 471.00 | 57 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 349.00 | 18 732.00 | 107 617.00 | 126 349.00 |
110 Total général Actif | 162 105.00 | 49 068.00 | 113 037.00 | 162 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 678.00 | | | 283 678.00 |
222 Production stockée | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
242 Autres charges externes. | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
252 Charges sociales | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |