| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 869.00 | 260.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 2 869.00 | 260.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 338.00 | 80 929.00 | 505 409.00 | 586 338.00 |
BZ Autres créances | 766 834.00 | | 766 834.00 | 766 834.00 |
CF Disponibilités | 261 561.00 | | 261 561.00 | 261 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 734.00 | 80 929.00 | 1 533 805.00 | 1 614 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 864.00 | 83 799.00 | 1 534 065.00 | 1 617 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 179.00 | 390 395.00 | | 190 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | 93 784.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 322 586.00 | 594 179.00 | | 322 586.00 |
DP Provisions pour risques | 24 742.00 | 49 485.00 | | 24 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 742.00 | 49 485.00 | | 24 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | 2 054.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 365.00 | 175 805.00 | | 258 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 938.00 | 849 149.00 | | 683 938.00 |
EA Autres dettes | 225 514.00 | 184 987.00 | | 225 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 736.00 | 1 469 450.00 | | 1 186 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 065.00 | 2 113 115.00 | | 1 534 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 680.00 | | 3 117 680.00 | 3 117 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 680.00 | | 3 117 680.00 | 3 117 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 929.00 | |
GE Autres charges | | | 128 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | 29 107.00 | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | 29 107.00 | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537.00 | 29 107.00 | | 4 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 24 818.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 610.00 | 2 723 704.00 | | 3 242 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 203.00 | 2 629 919.00 | | 3 220 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | 93 784.00 | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 259.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 259.00 | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 485.00 | | 24 742.00 | 49 485.00 |
6T Sur comptes clients | 68 746.00 | 80 929.00 | 68 746.00 | 68 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 746.00 | 80 929.00 | 68 746.00 | 68 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 231.00 | 80 929.00 | 93 488.00 | 118 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 929.00 | 93 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 365.00 | 258 365.00 | | 258 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 793.00 | 377 793.00 | | 377 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 514.00 | 225 514.00 | | 225 514.00 |
UX Autres créances clients | 586 338.00 | 586 338.00 | | 586 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VC Groupe et associés | 656 189.00 | 656 189.00 | | 656 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 172.00 | 1 353 172.00 | | 1 353 172.00 |
VW T.V.A. | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 821.00 | 1 182 821.00 | | 1 182 821.00 |