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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 773.00 | 190 620.00 | 2 358 152.00 | 2 548 773.00 |
BZ Autres créances | 1 833 421.00 | | 1 833 421.00 | 1 833 421.00 |
CF Disponibilités | 776 910.00 | | 776 910.00 | 776 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 104.00 | 190 620.00 | 4 968 484.00 | 5 159 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 104.00 | 190 620.00 | 4 968 484.00 | 5 159 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 011.00 | 390 218.00 | | 190 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 517.00 | 274 393.00 | | 235 517.00 |
DL TOTAL (I) | 535 529.00 | 774 611.00 | | 535 529.00 |
DP Provisions pour risques | 214 481.00 | 186 292.00 | | 214 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 481.00 | 186 292.00 | | 214 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 269.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 553.00 | 365 006.00 | | 706 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 500.00 | 2 320 666.00 | | 2 478 500.00 |
EA Autres dettes | 836 646.00 | 679 503.00 | | 836 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 473.00 | 3 506 881.00 | | 4 218 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 484.00 | 4 467 785.00 | | 4 968 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 219 162.00 | | 10 219 162.00 | 10 219 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 162.00 | | 10 219 162.00 | 10 219 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 372 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 712.00 | |
GE Autres charges | | | 412 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 766.00 | | | 408 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 29 978.00 | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 29 978.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | 29 978.00 | | -5 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 893.00 | 84 218.00 | | 86 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 228.00 | 97 575.00 | | 90 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 758.00 | 7 348 896.00 | | 10 379 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 241.00 | 7 074 502.00 | | 10 144 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 517.00 | 274 393.00 | | 235 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 292.00 | 88 712.00 | 60 523.00 | 186 292.00 |
6T Sur comptes clients | 179 760.00 | 22 323.00 | 11 462.00 | 179 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 760.00 | 22 323.00 | 11 462.00 | 179 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 053.00 | 111 035.00 | 71 986.00 | 366 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 035.00 | 71 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 553.00 | 706 553.00 | | 706 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 120.00 | 1 165 120.00 | | 1 165 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 543.00 | 624 543.00 | | 624 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 646.00 | 836 646.00 | | 836 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 886.00 | 2 323 886.00 | | 2 323 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
VB T. V. A. | 246 925.00 | 246 925.00 | | 246 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 417.00 | 1 562 417.00 | | 1 562 417.00 |
VI Groupe et associés | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 194.00 | 4 157 308.00 | 224 886.00 | 4 382 194.00 |
VW T.V.A. | 618 364.00 | 618 364.00 | | 618 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 104.00 | 4 218 104.00 | | 4 218 104.00 |