| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | 22 402.00 | 38 390.00 | 60 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 763.00 | 22 402.00 | 41 361.00 | 63 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 964.00 | 21 871.00 | 2 500 093.00 | 2 521 964.00 |
BZ Autres créances | 1 608 648.00 | | 1 608 648.00 | 1 608 648.00 |
CF Disponibilités | 365 082.00 | | 365 082.00 | 365 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 694.00 | 21 871.00 | 4 473 823.00 | 4 495 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 458.00 | 44 273.00 | 4 515 184.00 | 4 559 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 087.00 | 390 692.00 | | 190 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 828.00 | 193 394.00 | | 174 828.00 |
DL TOTAL (I) | 474 915.00 | 694 087.00 | | 474 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 194.00 | 100 388.00 | | 50 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 194.00 | 100 388.00 | | 50 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | 550.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 265.00 | 449 849.00 | | 768 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 015.00 | 2 008 239.00 | | 2 291 015.00 |
EA Autres dettes | 928 790.00 | 540 293.00 | | 928 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 074.00 | 3 224 999.00 | | 3 990 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 184.00 | 4 019 475.00 | | 4 515 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 456 329.00 | | 10 456 329.00 | 10 456 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 329.00 | | 10 456 329.00 | 10 456 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 961 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 418 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 252.00 | | | 418 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 25 405.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 25 405.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 25 405.00 | | 1 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 655.00 | 66 536.00 | | 68 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 750.00 | 75 527.00 | | 69 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 586.00 | 6 550 673.00 | | 10 613 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 757.00 | 6 357 278.00 | | 10 438 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 828.00 | 193 394.00 | | 174 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 450.00 | | 29 313.00 | 34 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 479.00 | | 29 313.00 | 31 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 6 085.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 6 085.00 | | 16 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 388.00 | | 50 194.00 | 100 388.00 |
6T Sur comptes clients | 38 787.00 | 19 002.00 | 35 919.00 | 38 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 787.00 | 19 002.00 | 35 919.00 | 38 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 176.00 | 19 002.00 | 86 113.00 | 139 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | 86 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 265.00 | 768 265.00 | | 768 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 739.00 | 1 073 739.00 | | 1 073 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 302.00 | 546 302.00 | | 546 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 790.00 | 928 790.00 | | 928 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 521.00 | 2 518 521.00 | | 2 518 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 880.00 | 1 337 880.00 | | 1 337 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 583.00 | 4 133 583.00 | 6 412.00 | 4 133 583.00 |
VW T.V.A. | 607 318.00 | 607 318.00 | | 607 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 071.00 | 3 988 071.00 | | 3 988 071.00 |