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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 947.00 | | 19 599 947.00 | 19 599 947.00 |
BZ Autres créances | 5 102 196.00 | | 5 102 196.00 | 5 102 196.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 227.00 | | 5 109 227.00 | 5 109 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 709 174.00 | | 24 709 174.00 | 24 709 174.00 |
CU Autres participations | 19 599 947.00 | | 19 599 947.00 | 19 599 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 189 509.00 | | | 10 189 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 086 019.00 | | | 6 086 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
DG Autres réserves | 5 527 118.00 | | | 5 527 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 467.00 | | | 917 467.00 |
DL TOTAL (I) | 23 012 491.00 | | | 23 012 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 510.00 | | | 1 669 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 684.00 | | | 1 696 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 709 174.00 | | | 24 709 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 684.00 | | | 1 696 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 060.00 | | | 1 551 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 593.00 | | | 633 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 467.00 | | | 917 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599 947.00 | | | 19 599 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599 947.00 | | | 19 599 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 075 810.00 | 5 075 810.00 | | 5 075 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 750.00 | 1 668 750.00 | | 1 668 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 196.00 | 5 102 196.00 | | 5 102 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 684.00 | 1 696 684.00 | | 1 696 684.00 |