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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 500.00 | 16 983.00 | 17 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 483.00 | 500.00 | 19 983.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 670.00 | 40 545.00 | 1 580 124.00 | 1 620 670.00 |
BZ Autres créances | 1 567 380.00 | | 1 567 380.00 | 1 567 380.00 |
CF Disponibilités | 452 202.00 | | 452 202.00 | 452 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 253.00 | 40 545.00 | 3 599 708.00 | 3 640 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 737.00 | 41 046.00 | 3 619 691.00 | 3 660 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 081.00 | 390 429.00 | | 190 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756.00 | 275 452.00 | | 228 756.00 |
DL TOTAL (I) | 528 838.00 | 775 881.00 | | 528 838.00 |
DP Provisions pour risques | 56 446.00 | 112 893.00 | | 56 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 446.00 | 112 893.00 | | 56 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 340.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 197.00 | 347 753.00 | | 621 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 059.00 | 2 661 591.00 | | 1 764 059.00 |
EA Autres dettes | 638 712.00 | 659 475.00 | | 638 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 406.00 | 3 730 429.00 | | 3 034 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 691.00 | 4 619 204.00 | | 3 619 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 197 774.00 | | 8 197 774.00 | 8 197 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 774.00 | | 8 197 774.00 | 8 197 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 684.00 | |
GE Autres charges | | | 416 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 25 194.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 25 194.00 | | 2 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 178.00 | 92 204.00 | | 73 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 089.00 | 114 185.00 | | 71 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 931.00 | 8 841 333.00 | | 8 590 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 175.00 | 8 565 881.00 | | 8 362 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 756.00 | 275 452.00 | | 228 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 893.00 | | 56 446.00 | 112 893.00 |
6T Sur comptes clients | 73 165.00 | 97 684.00 | 130 304.00 | 73 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 165.00 | 97 684.00 | 130 304.00 | 73 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 058.00 | 97 684.00 | 186 750.00 | 186 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 684.00 | 186 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 197.00 | 621 197.00 | | 621 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 136.00 | 860 136.00 | | 860 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 883.00 | 470 883.00 | | 470 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 712.00 | 638 712.00 | | 638 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 271.00 | 1 593 271.00 | | 1 593 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
VB T. V. A. | 198 956.00 | 198 956.00 | | 198 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 319.00 | 1 320 319.00 | | 1 320 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 051.00 | 3 160 652.00 | 30 399.00 | 3 191 051.00 |
VW T.V.A. | 417 301.00 | 417 301.00 | | 417 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 964.00 | 3 033 964.00 | | 3 033 964.00 |