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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 231.00 | | 238 231.00 | 238 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
CF Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
CU Autres participations | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
DL TOTAL (I) | 218 152.00 | | | 218 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |