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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 055.00 | 82 480.00 | 14 574.00 | 97 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 20 874.00 | 755.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 258.00 | 42 687.00 | 37 570.00 | 80 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 753.00 | 146 041.00 | 85 711.00 | 231 753.00 |
BT Marchandises | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 943.00 | | 401 943.00 | 401 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 696.00 | 146 041.00 | 487 655.00 | 633 696.00 |
CU Autres participations | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 995.00 | | | 357 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 655.00 | | | 487 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 790.00 | | 963.00 | 230 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 978.00 | | 963.00 | 197 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 109.00 | 20 932.00 | | 125 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | 20 932.00 | | 125 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 671.00 | 85 197.00 | 94 474.00 | 179 671.00 |
VI Groupe et associés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 869.00 | 67 209.00 | 15 660.00 | 82 869.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 995.00 | 263 521.00 | 94 474.00 | 357 995.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |