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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 966.00 | | 352 966.00 | 352 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 181.00 | | 1 417 181.00 | 1 417 181.00 |
BZ Autres créances | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 248.00 | | 1 568 248.00 | 1 568 248.00 |
CU Autres participations | 1 064 215.00 | | 1 064 215.00 | 1 064 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 225.00 | 1 064 225.00 | | 1 064 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 830.00 | 18 029.00 | | 24 830.00 |
DG Autres réserves | 164 636.00 | 164 417.00 | | 164 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 830.00 | 136 021.00 | | 200 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 522.00 | 1 382 692.00 | | 1 454 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 467.00 | 53 793.00 | | 109 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 237.00 | | 3 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 726.00 | 58 020.00 | | 113 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 248.00 | 1 440 712.00 | | 1 568 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 726.00 | 58 020.00 | | 113 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 729.00 | 143 109.00 | | 207 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898.00 | 7 088.00 | | 6 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 830.00 | 136 021.00 | | 200 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 435.00 | | 2 745.00 | 1 414 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 435.00 | | 2 745.00 | 1 414 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 966.00 | 352 966.00 | | 352 966.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
VI Groupe et associés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 912.00 | 503 912.00 | | 503 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |