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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 13 310.00 | 14 772.00 | 28 082.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 372.00 | 13 760.00 | 15 612.00 | 29 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
110 Total général Actif | 65 166.00 | 13 760.00 | 51 406.00 | 65 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 124.00 | 65 775.00 | | 69 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 698.00 | 6 000.00 | | 25 698.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 7.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 022.00 | 71 782.00 | | 95 022.00 |
242 Autres charges externes. | 48 324.00 | 29 967.00 | | 48 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 050.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 417.00 | 19 732.00 | | 18 417.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 4 567.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 506.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 4 766.00 | 4 488.00 | | 4 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 524.00 | 60 310.00 | | 80 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 498.00 | 11 473.00 | | 14 498.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 500.00 | 9 922.00 | | 14 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 427.00 | | | 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |