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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
AP Constructions | 1 874 149.00 | 184 492.00 | 1 689 657.00 | 1 874 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 665.00 | 184 492.00 | 6 938 174.00 | 7 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 946.00 | 184 492.00 | 7 008 454.00 | 7 192 946.00 |
CU Autres participations | 5 056 513.00 | | 5 056 513.00 | 5 056 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 794 600.00 | 4 794 600.00 | | 4 794 600.00 |
DH Report à nouveau | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 517.00 | 315 501.00 | | -42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 584.00 | 5 110 101.00 | | 5 067 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 213.00 | 1 913 819.00 | | 1 875 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 892.00 | 4 482.00 | | 34 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 9 967.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | 2 065.00 | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 395.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 870.00 | 1 930 727.00 | | 1 940 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 454.00 | 7 040 828.00 | | 7 008 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 224.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 997.00 | 510 117.00 | | 71 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 514.00 | 194 616.00 | | 114 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 517.00 | 315 501.00 | | -42 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 268.00 | 52 224.00 | | 132 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 268.00 | 52 224.00 | | 132 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 213.00 | 76 943.00 | 534 338.00 | 1 875 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 870.00 | 142 600.00 | 534 338.00 | 1 940 870.00 |