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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 4 508.00 | 6 773.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 934.00 | 11 102.00 | 228 832.00 | 239 934.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 242.00 | 11 102.00 | 244 141.00 | 255 242.00 |
CU Autres participations | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
DH Report à nouveau | -39 437.00 | -453.00 | | -39 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | -38 983.00 | | 39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 139 990.00 | 100 626.00 | | 139 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 859.00 | 30 118.00 | | 20 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 529.00 | 88 960.00 | | 60 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 2 312.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 13 001.00 | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 151.00 | 135 891.00 | | 104 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 141.00 | 236 517.00 | | 244 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 891.00 | 91 857.00 | | 135 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 34.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 34.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 221.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 977.00 | 101 272.00 | | 134 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 613.00 | 140 255.00 | | 95 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | -38 983.00 | | 39 364.00 |