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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 708.00 | 1 990.00 | 610 718.00 | 612 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 024.00 | 1 990.00 | 685 034.00 | 687 024.00 |
CU Autres participations | 610 718.00 | | 610 718.00 | 610 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 012.00 | 1 681.00 | | 34 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 821.00 | 32 331.00 | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 69 034.00 | 36 212.00 | | 69 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 952.00 | 198 095.00 | | 160 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 336.00 | 36 689.00 | | 38 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 300.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 16 459.00 | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 397 801.00 | | | 397 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 999.00 | 253 545.00 | | 615 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 034.00 | 289 758.00 | | 685 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 5 706.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 430.00 | 156 321.00 | | 189 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 609.00 | 123 990.00 | | 156 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 821.00 | 32 331.00 | | 32 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 802.00 | 12 485.00 | 385 317.00 | 397 802.00 |
UX Autres créances clients | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 952.00 | 37 143.00 | 123 809.00 | 160 952.00 |
VI Groupe et associés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 000.00 | 68 538.00 | 547 462.00 | 616 000.00 |