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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 5 047.00 | 299.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 6 319.00 | 3 547.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 212.00 | 11 367.00 | 3 846.00 | 15 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 983.00 | | 546 983.00 | 546 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 195.00 | 11 367.00 | 550 829.00 | 562 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
DH Report à nouveau | -10 540.00 | -19 449.00 | | -10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | 8 909.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 79 255.00 | 47 052.00 | | 79 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 34.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 5 000.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 44 937.00 | | 40 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 824.00 | 166 143.00 | | 191 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 574.00 | 216 114.00 | | 471 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 829.00 | 263 166.00 | | 550 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 574.00 | 216 114.00 | | 241 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 484.00 | | 728.00 | 14 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | 728.00 | 14 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 785.00 | 582.00 | | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 582.00 | | 10 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 321.00 | 222 321.00 | | 222 321.00 |
VW T.V.A. | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 293.00 | 17 021.00 | | 18 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 876.00 | 27 019.00 | | 32 876.00 |
ST Autres comptes | 36 827.00 | 41 353.00 | | 36 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 612.00 | 12 851.00 | | 21 612.00 |
YT Sous‐traitance | 132 166.00 | 62 613.00 | | 132 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 899.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 197.00 | 17 920.00 | | 19 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 271.00 | 186 934.00 | | 104 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 427.00 | 31 391.00 | | 38 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 843.00 | 143 837.00 | | 225 843.00 |