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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 128.00 | 3 472.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 204.00 | 9 562.00 | 22 642.00 | 32 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 994.00 | 13 290.00 | 58 704.00 | 71 994.00 |
BT Marchandises | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BZ Autres créances | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CF Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 670.00 | | 321 670.00 | 321 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 664.00 | 13 290.00 | 380 374.00 | 393 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
DH Report à nouveau | -166 970.00 | -43 844.00 | | -166 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | -123 126.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | -83 011.00 | -85 300.00 | | -83 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 817.00 | 135 331.00 | | 133 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 241.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 923.00 | 270 942.00 | | 254 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 22 686.00 | | 19 715.00 |
EA Autres dettes | 54 342.00 | 56 769.00 | | 54 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 385.00 | 485 968.00 | | 463 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 374.00 | 400 668.00 | | 380 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 060.00 | 352 501.00 | | 358 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 331.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 328.00 | | 3 666.00 | 68 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | | 3 666.00 | 35 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 6 213.00 | | 7 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 6 213.00 | | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 923.00 | 254 923.00 | | 254 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 28 009.00 | 105 325.00 | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 385.00 | 358 060.00 | 105 325.00 | 463 385.00 |