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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 825.00 | 2 675.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 3 779.00 | 9 287.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 617.00 | 1 259.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | 25 221.00 | 20 137.00 | 45 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 324.00 | 1 012.00 | 55 312.00 | 56 324.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 486.00 | 1 012.00 | 138 474.00 | 139 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 844.00 | 26 233.00 | 158 611.00 | 184 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 280.00 | 4 845.00 | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 34 435.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 69 489.00 | 50 280.00 | | 69 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 575.00 | 25 934.00 | | 67 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 31.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 4 831.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 091.00 | 38 781.00 | | 20 091.00 |
EA Autres dettes | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 122.00 | 71 650.00 | | 89 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 611.00 | 121 931.00 | | 158 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 621.00 | 60 769.00 | | 84 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 403.00 | | 13 956.00 | 31 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 9 206.00 | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | 2 250.00 | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 1 810.00 | | 23 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 535.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 1 275.00 | | 4 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 1 012.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 1 012.00 | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 1 012.00 | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 105.00 | 61 604.00 | 4 500.00 | 66 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 122.00 | 84 621.00 | 4 500.00 | 89 122.00 |